DIAM米国優先リートファンド<為替ダイ

4731414C:JP
9,221.00
JPY
59.00
0.64%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,011.00 - 10,116.00
1年トータルリターン
-6.28%
年初来リターン
-6.32%
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前日終値
9,280.00
52週レンジ
9,011.00 - 10,116.00
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
-6.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9,221
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
884.000
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 10/22/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.98 千 1.28 十億 99.20
企業概要
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>は日本籍の追加型投資信託です。米国優先リート・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場されているリート(不動産投資信託または不動産投資法人)が発行する優先証券(優先リート)に実質的に投資します。また、普通リートにも実質的に投資します。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が開発した独自の定量モデル(ダイナミックヘッジ手法)を活用して、為替相場の変動等に合わせて機動的に対円での為替ヘッジを行い、円高時における為替差損を軽減しつつ、円安時においても一定の為替差益を獲得することをめざします。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp