DIAM厳選米国株式ファンド

47314147:JP
11,364.00
JPY
412.00
3.50%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,322.00 - 13,937.00
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
11,776.00
52週レンジ
11,322.00 - 13,937.00
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
11,364
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2018)
2.316
設定日
07/22/2014
直近配当額 ( 07/17/2018)
1,000
直近配当利回り(税込)
8.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄