DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為

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9,203.00
JPY
11.00
0.12%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,977.00 - 10,005.00
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-5.71%
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前日終値
9,214.00
52週レンジ
8,977.00 - 10,005.00
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
-5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9,203
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2018)
67.000
設定日
03/07/2014
直近配当額 ( 05/02/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.21 千 65.75 百万 96.53
15.10 152.00 千 0.22
企業概要
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、円建ての外国投資信託である「DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(年1回決算)クラス」の投資信託証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融機関(欧州地域(欧州連合(EU)加盟国、スイス、ノルウェー)に本店が所在する金融機関(金融機関に関連する特別目的会社、保険会社を含みます))が発行するユーロ建てのハイブリッド証券に投資します。また、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券への投資も行います。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp