DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為

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9,460.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,048.0 - 9,478.0
1年トータルリターン
16.72%
年初来リターン
10.01%
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前日終値
9,465.0
52週レンジ
8,048.0 - 9,478.0
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
10.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
9,460
資産総額 (百万 JPY) ( 07/25/2017)
79.000
設定日
03/07/2014
直近配当額 ( 07/03/2017)
20
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.49 千 70.90 百万 97.16
15.10 152.00 千 0.21
企業概要
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、円建ての外国投資信託である「DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(年1回決算)クラス」の投資信託証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融機関(欧州地域(欧州連合(EU)加盟国、スイス、ノルウェー)に本店が所在する金融機関(金融機関に関連する特別目的会社、保険会社を含みます))が発行するユーロ建てのハイブリッド証券に投資します。また、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券への投資も行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/