DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為

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8,564.0
JPY
30.0
0.35%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,792.0 - 9,586.0
1年トータルリターン
-8.03%
年初来リターン
-5.99%
前日終値
8,554.0
52週レンジ
7,792.0 - 9,586.0
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
-5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
8,564
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
81.000
設定日
03/07/2014
直近配当額 ( 12/02/2016)
20
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%
企業概要
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、円建ての外国投資信託である「DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(年1回決算)クラス」の投資信託証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融機関(欧州地域(欧州連合(EU)加盟国、スイス、ノルウェー)に本店が所在する金融機関(金融機関に関連する特別目的会社、保険会社を含みます))が発行するユーロ建てのハイブリッド証券に投資します。また、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券への投資も行います。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/