DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金

4731413B:JP
12,256.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,841.00 - 12,477.00
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
12,259.00
52週レンジ
11,841.00 - 12,477.00
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12,256
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
4.483
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 01/11/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.30%