DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金

4731413B:JP
12,111.00
JPY
32.00
0.26%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,993.00 - 12,477.00
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
12,143.00
52週レンジ
11,993.00 - 12,477.00
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
12,111
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2018)
5.050
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 01/11/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.30%