新光グローバルハイイールド債券ファンド

4731413A:JP
12,394.00
JPY
17.00
0.14%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,770.00 - 13,157.00
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
12,377.00
52週レンジ
11,770.00 - 13,157.00
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12,394
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2019)
82.000
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( 09/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.40 百万 103.59 百万 96.62
9.90 99.00 千 0.09