新光グローバルハイイールド債券ファンド

4731413A:JP
12,914.00
JPY
19.00
0.15%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,770.00 - 13,088.00
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
12,895.00
52週レンジ
11,770.00 - 13,088.00
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12,914
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
107.000
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( 09/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.97 千 111.06 百万 97.26
9.90 100.00 千 0.09