バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回

47314139:JP
12,437.00
JPY
132.00
1.05%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,850.00 - 12,697.00
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
12,569.00
52週レンジ
11,850.00 - 12,697.00
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
12,437
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2018)
485.000
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 06/12/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.18 千 562.77 百万 96.84
109.30 1.10 百万 0.19