バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回

47314139:JP
12,893.00
JPY
117.00
0.90%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,850.00 - 13,141.00
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
13,010.00
52週レンジ
11,850.00 - 13,141.00
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12,893
資産総額 (百万 JPY) ( 11/19/2018)
423.000
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 06/11/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.56 千 462.81 百万 97.35
109.30 1.10 百万 0.23