バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回

47314139:JP
12,787.00
JPY
24.00
0.19%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,850.00 - 12,811.00
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,811.00
52週レンジ
11,850.00 - 12,811.00
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
12,787
資産総額 (百万 JPY) ( 07/17/2018)
490.000
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 06/11/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
515.18 千 562.77 百万 96.84
109.30 1.10 百万 0.19