新光日本小型株ファンド

47314138:JP
18,685.00
JPY
110.00
0.59%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,228.00 - 19,132.00
1年トータルリターン
27.64%
年初来リターン
7.26%
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前日終値
18,795.00
52週レンジ
14,228.00 - 19,132.00
1年トータルリターン
28.61%
年初来リターン
7.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
18,685
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
12.992
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( 07/20/2017)
1,000
直近配当利回り(税込)
5.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.35 千 2.11 十億 99.37