新光日本小型株ファンド

47314138:JP
15,699.00
JPY
168.00
1.08%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,843.00 - 19,132.00
1年トータルリターン
-10.84%
年初来リターン
7.15%
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前日終値
15,531.00
52週レンジ
13,843.00 - 19,132.00
1年トータルリターン
-9.70%
年初来リターン
7.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15,699
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
15.327
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
1,000
直近配当利回り(税込)
6.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.07 千 12.19 十億 98.99