新光日本小型株ファンド

47314138:JP
18,060.00
JPY
124.00
0.69%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,107.00 - 19,132.00
1年トータルリターン
27.19%
年初来リターン
9.54%
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前日終値
17,936.00
52週レンジ
15,107.00 - 19,132.00
1年トータルリターン
26.19%
年初来リターン
9.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18,060
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
15.092
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( 07/20/2018)
1,000
直近配当利回り(税込)
5.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.35 千 2.11 十億 99.37