ニュー・ハイインカム・PF メキシコペソ・6カ月更

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4,287.0
JPY
11.0
0.26%
更新日時 7:59 JST 2017/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,913.0 - 5,506.0
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
4,276.0
52週レンジ
3,913.0 - 5,506.0
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
4,287
資産総額 (百万 JPY) ( 02/17/2017)
87.000
設定日
06/25/2013
直近配当額 ( 01/27/2017)
65
直近配当利回り(税込)
18.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.71%
企業概要
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6カ月更新コース/新光は日本籍の追加型証券投資信託です。複数の投資信託 証券への投資と 所定の為替取引で得られる総合収益の獲得、および毎月の分配実施によ る定期的な投資信 託財産の一部払出しを目的として運用を行います。シンコウ・グロー バル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡの変動率に基づき価格が変動する仕組みの債券に投資します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/