海外消費関連日本株ファンド/AMOn

47314135:JP
22,127.00
JPY
35.00
0.16%
更新日時 8:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,905.00 - 23,100.00
1年トータルリターン
22.75%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
22,162.00
52週レンジ
17,905.00 - 23,100.00
1年トータルリターン
22.33%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
22,127
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
5.236
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 05/25/2018)
130
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 189.72 百万 4.46
34.00 千 163.03 百万 3.83
8.30 千 153.67 百万 3.61
2.90 千 138.42 百万 3.25
16.00 千 133.78 百万 3.15
13.00 千 125.84 百万 2.96
50.00 千 114.95 百万 2.70
30.00 千 114.75 百万 2.70
16.00 千 110.56 百万 2.60
3.00 千 109.65 百万 2.58