海外消費関連日本株ファンド/AMOn

47314135:JP
22,533.00
JPY
50.00
0.22%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,551.00 - 22,671.00
1年トータルリターン
37.10%
年初来リターン
5.82%
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前日終値
22,583.00
52週レンジ
16,551.00 - 22,671.00
1年トータルリターン
36.51%
年初来リターン
5.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
22,533
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
4.253
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 05/25/2017)
130
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 86.24 百万 3.45
5.40 千 85.64 百万 3.42
24.00 千 85.56 百万 3.42
18.50 千 68.17 百万 2.73
2.10 千 66.72 百万 2.67
17.00 千 63.50 百万 2.54
11.50 千 61.64 百万 2.46
17.00 千 61.46 百万 2.46
7.80 千 61.07 百万 2.44
9.20 千 59.34 百万 2.37