新光日本株式アクティブオープン

47314134:JP
15,732.00
JPY
24.00
0.15%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,077.00 - 15,842.00
1年トータルリターン
30.37%
年初来リターン
26.49%
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前日終値
15,708.00
52週レンジ
12,077.00 - 15,842.00
1年トータルリターン
31.40%
年初来リターン
26.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
15,732
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2017)
877.000
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 10/25/2017)
90
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 42.19 百万 4.88
3.50 千 29.20 百万 3.37
6.00 千 28.18 百万 3.26
2.60 千 26.88 百万 3.11
600.00 26.35 百万 3.04
7.00 千 26.01 百万 3.01
2.40 千 25.90 百万 2.99
9.00 千 25.64 百万 2.96
4.00 千 19.48 百万 2.25
8.50 千 19.35 百万 2.24