新光日本株式アクティブオープン

47314134:JP
17,022.00
JPY
148.00
0.88%
更新日時 7:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,077.00 - 17,022.00
1年トータルリターン
37.95%
年初来リターン
5.46%
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前日終値
16,874.00
52週レンジ
12,077.00 - 17,022.00
1年トータルリターン
35.86%
年初来リターン
5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
17,022
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2018)
913.000
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 10/25/2017)
90
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.00 千 40.53 百万 4.66
600.00 36.86 百万 4.24
3.50 千 35.47 百万 4.08
2.30 千 33.90 百万 3.90
7.00 千 29.68 百万 3.41
6.00 千 29.33 百万 3.37
600.00 26.48 百万 3.04
7.00 千 25.87 百万 2.97
7.00 千 24.92 百万 2.86
7.00 千 23.56 百万 2.71