新光日本株式アクティブオープン

47314134:JP
12,670.0
JPY
6.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2017/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,868.0 - 12,877.0
1年トータルリターン
13.91%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,676.0
52週レンジ
10,868.0 - 12,877.0
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
12,670
資産総額 (百万 JPY) ( 02/20/2017)
926.000
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 10/25/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.79 千 47.38 百万 4.60
6.44 千 30.90 百万 3.00
2.69 千 28.84 百万 2.80
6.04 千 28.84 百万 2.80
2.86 千 28.84 百万 2.80
13.77 千 27.81 百万 2.70
10.50 千 27.81 百万 2.70
7.54 千 25.75 百万 2.50
7.86 千 25.75 百万 2.50
7.67 千 24.72 百万 2.40
企業概要
新光日本株式アクティブオープン/煌きの矢は日本籍の追加型証券投資信託です。日本の 株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/