新光日本株式アクティブオープン

47314134:JP
14,271.00
JPY
74.00
0.52%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,063.00 - 14,408.00
1年トータルリターン
25.59%
年初来リターン
14.07%
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前日終値
14,345.00
52週レンジ
11,063.00 - 14,408.00
1年トータルリターン
26.02%
年初来リターン
14.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
14,271
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
853.000
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 04/25/2017)
80
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 42.19 百万 4.88
3.50 千 29.20 百万 3.37
6.00 千 28.18 百万 3.26
2.60 千 26.88 百万 3.11
600.00 26.35 百万 3.04
7.00 千 26.01 百万 3.01
2.40 千 25.90 百万 2.99
9.00 千 25.64 百万 2.96
4.00 千 19.48 百万 2.25
8.50 千 19.35 百万 2.24