新光日本株式アクティブオープン

47314134:JP
12,742.0
JPY
88.0
0.70%
更新日時 6:59 JST 2017/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,868.0 - 12,972.0
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,654.0
52週レンジ
10,868.0 - 12,972.0
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
12,742
資産総額 (百万 JPY) ( 03/24/2017)
886.000
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 10/25/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.29 千 48.45 百万 5.10
2.71 千 30.40 百万 3.20
2.87 千 30.40 百万 3.20
6.43 千 30.40 百万 3.20
10.58 千 28.50 百万 3.00
7.77 千 26.60 百万 2.80
607.34 26.60 百万 2.80
7.29 千 24.70 百万 2.60
7.64 千 23.75 百万 2.50
4.17 千 23.75 百万 2.50
企業概要
新光日本株式アクティブオープン/煌きの矢は日本籍の追加型証券投資信託です。日本の 株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/