新光日本株式アクティブオープン

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13,281.0
JPY
50.0
0.38%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,868.0 - 13,281.0
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
6.15%
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前日終値
13,231.0
52週レンジ
10,868.0 - 13,281.0
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
13,281
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2017)
893.000
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 04/25/2017)
80
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.24 千 43.92 百万 4.80
3.51 千 29.28 百万 3.20
6.04 千 29.28 百万 3.20
2.67 千 28.37 百万 3.10
2.63 千 27.45 百万 3.00
611.57 26.54 百万 2.90
9.89 千 26.54 百万 2.90
7.12 千 24.71 百万 2.70
9.41 千 21.96 百万 2.40
4.68 千 20.13 百万 2.20
企業概要
新光日本株式アクティブオープン/煌きの矢は日本籍の追加型証券投資信託です。日本の 株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/