バンクローン・ファンド(ヘッジあり)/AMOn

4731412C:JP
9,454.00
JPY
15.00
0.16%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,469.00 - 9,658.00
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
9,469.00
52週レンジ
9,469.00 - 9,658.00
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9,454
資産総額 (十億 JPY) ( 11/19/2018)
5.522
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 11/12/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.21 百万 5.67 十億 96.07
1.39 千 13.99 百万 0.24