バンクローン・ファンド(ヘッジあり)/AMOn

4731412C:JP
9,598.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,591.00 - 9,733.00
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
9,599.00
52週レンジ
9,591.00 - 9,733.00
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9,598
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
6.081
設定日
12/17/2012
直近配当額 ( 05/10/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.72 百万 7.55 十億 97.49
1.39 千 14.00 百万 0.18