新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(

4731412B:JP
7,425.00
JPY
62.00
0.84%
更新日時 8:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,200.00 - 8,210.00
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,393.00
52週レンジ
7,200.00 - 8,210.00
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
7,425
資産総額 (百万 JPY) ( 01/21/2019)
382.000
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 01/21/2019)
30
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.81 百万 432.99 百万 99.65
48.90 500.00 千 0.12