新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(

4731412B:JP
7,517.00
JPY
46.00
0.62%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,356.00 - 8,548.00
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-5.05%
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前日終値
7,471.00
52週レンジ
7,356.00 - 8,548.00
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7,517
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
436.000
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 09/19/2018)
50
直近配当利回り(税込)
7.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.71 千 502.53 百万 99.55
48.90 500.00 千 0.10