新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(

4731412B:JP
7,701.00
JPY
50.00
0.65%
更新日時 8:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,521.00 - 8,548.00
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-5.28%
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前日終値
7,651.00
52週レンジ
7,521.00 - 8,548.00
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-5.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
7,701
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2018)
488.000
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 05/21/2018)
50
直近配当利回り(税込)
7.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.94 千 621.91 百万 99.67
48.90 500.00 千 0.08