新光豪ドルボンドオープン目標払出

47314123:JP
8,342.0
JPY
67.0
0.81%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,483.0 - 9,321.0
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-3.85%
前日終値
8,275.0
52週レンジ
7,483.0 - 9,321.0
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
8,342
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
143.000
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 11/25/2016)
22
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.04 千 120.46 百万 97.32
99.70 1.00 百万 0.81
企業概要
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコースは日本籍の追加型証券投資信託です。主として投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得、および毎月の分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行います。Aコースよりも運用資産の払い出しを抑えた目標水準を設定して分配を行います。結果として、分配による基準価額の下落率はAコースよりも小さくなります。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/