豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/

47314122:JP
Liquidated
47314122:JP 清算済
JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 JPY) ( 02/10/2017)
213.000
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( 02/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.11 千 192.97 百万 97.07
186.70 1.90 百万 0.96