世界好配当アドバンスト・インフラ株式F

47314113:JP
7,141.00
JPY
87.00
1.20%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,817.00 - 9,149.00
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
-10.03%
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前日終値
7,228.00
52週レンジ
6,817.00 - 9,149.00
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-10.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
7,141
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2018)
3.402
設定日
03/10/2011
直近配当額 ( 05/15/2018)
100
直近配当利回り(税込)
16.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 十億 3.65 十億 96.14
1.78 千 18.10 百万 0.48
企業概要
運用方針:配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。主として世界のインフラ関連企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。銘柄選定にあたっては、企業の安定的なキャッシュフロー創出能力などに着目します。    投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/10/2011 - 2/15/2016 決算日:毎月15日    受託銀行: 三菱UFJ信託銀行       受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp