ハイブリッド証券F米ドルC/AMOne

4731409B:JP
9,431.00
JPY
64.00
0.67%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,270.00 - 10,701.00
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-6.54%
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前日終値
9,495.00
52週レンジ
9,270.00 - 10,701.00
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-6.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9,431
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
1.830
設定日
11/16/2009
直近配当額 ( 05/14/2018)
70
直近配当利回り(税込)
8.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.89 千 1.98 十億 95.86
3.57 千 36.04 百万 1.74
企業概要
運用方針:世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した 収益確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。GSグローバル・サブオーディ ネイティドデッド・セキュリティーズ・FX・サブ・トラストを投資対象とします。    投資制限:投資信託証券および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。    分配:基準価額水準等を勘案して決定します 。 申し込み単位:販売会社または申込コースにより異なります。           信託期間:11/16/2009 - 10/14/2014 決算日:毎月12日             受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp