DIAM外国株式パッシブファンド

47314091:JP
31,275.0
JPY
301.0
0.97%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24,922.0 - 31,650.0
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.28%
前日終値
30,974.0
52週レンジ
24,922.0 - 31,650.0
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
31,275
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
5.660
設定日
01/30/2009
直近配当額 ( 10/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.11 千 4.93 十億 99.99
企業概要
運用方針:当ファンドは、主に「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証 券に投資を行い、「MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替 ヘッジなし)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建 資産については原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:10月12日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/