MHAM外国株式インデックスファンドファント

47314086:JP
18,376.00
JPY
86.00
0.47%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,818.00 - 18,539.00
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
18,462.00
52週レンジ
15,818.00 - 18,539.00
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
18,376
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
19.257
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( 05/08/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
996.46 千 17.90 十億 100.00
企業概要
運用方針:MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:要投資対象はMHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券になります。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:1万円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:5月8日 受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp