サザンアジア・オールスター株式ファンド/AMO

47314071:JP
11,358.0
JPY
59.0
0.52%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,990.0 - 12,259.0
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-4.09%
前日終値
11,417.0
52週レンジ
9,990.0 - 12,259.0
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11,358
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
8.644
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( 01/25/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.50%
企業概要
運用方針:中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポー ル、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式に投資する投 資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行 ないます。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。投資信託証券への投資割 合には制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:1/31/2007 ~ 1/25/2017 決算日:1月25日   受託銀行:三井アセット信託銀行    受渡日:7営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/