新光7資産バランスファンド

4731406A:JP
8,921.00
JPY
48.00
0.54%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,621.00 - 9,378.00
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
8,969.00
52週レンジ
8,621.00 - 9,378.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
8,921
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2018)
5.056
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( 10/22/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.55%
企業概要
愛称:七重奏 運用方針:投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の長期 的な成長を目指して運用を行ないます。7つの投資信託証券を通じて、国内外の各種資産 (株式、公社債、不動産投資信託証券)にバランスよく分散投資します。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:10/31/2006 ~ 10/20/2016 決算日:毎月20日      受託銀行:住友信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp