地球温暖化防止関連株ファンド/AM

47314066:JP
11,348.0
JPY
169.0
1.51%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,189.0 - 11,981.0
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
-3.46%
前日終値
11,179.0
52週レンジ
9,189.0 - 11,981.0
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
11,348
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
3.013
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 06/20/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.65%
企業概要
愛称:地球力 運用方針:主としてマザーファンド受益証券に投資し、円換算したKLD Global Climate 100 Indexの動きを概ね据える投資成果を目指した運用を行ないます。外貨建資産につい ては、原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:6月20日     受託銀行:みずほ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/