MHAMトリニティオープン毎月決算型

47314059:JP
8,761.00
JPY
56.00
0.64%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,603.00 - 9,244.00
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-2.25%
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前日終値
8,817.00
52週レンジ
8,603.00 - 9,244.00
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
8,761
資産総額 (十億 JPY) ( 10/15/2018)
11.546
設定日
09/22/2005
直近配当額 ( 10/09/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.15 千 6.33 十億 49.83
103.32 千 3.12 十億 24.58
76.30 千 3.08 十億 24.23
企業概要
愛称:ファンド3兄弟 運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の公社債ならびにわが国の株 式および不動産投資信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るととも  に、信託財産の中・長期的な成長を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。外貨建 資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。 分配:利子等収益をおよび売買益から基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月9日      受託銀行:みずほ信託銀行      受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp