みずほウェルズファーゴエマージング株式

47314058:JP
12,014.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,512.00 - 14,545.00
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-8.67%
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前日終値
12,021.00
52週レンジ
11,512.00 - 14,545.00
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-8.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12,014
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
2.698
設定日
08/26/2005
直近配当額 ( 04/16/2018)
600
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.31 千 2.91 十億 98.91
企業概要
運用方針:世界のエマージング諸国(中南米、東南アジア、東欧諸国、中国、インド、 ロシアなど)の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を 行ないます。原則として為替ヘッジは行ないません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額 の合計額は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配方針:利子・配当等収益、売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位        信託期間:無期限 決算日:4月15日      受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp