MHAM J-REITアクティブオープン毎月決

47314046:JP
8,861.00
JPY
37.00
0.42%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,208.00 - 9,123.00
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
5.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,824.00
52週レンジ
8,208.00 - 9,123.00
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
8,861
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
39.970
設定日
06/04/2004
直近配当額 ( 05/07/2018)
35
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 42.32 十億 99.95
企業概要
愛称:物件満彩 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所に上場している不動産 投資信託証券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図 ることを目標として運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)を運用上のベン チマークとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行い ません。株式への直接投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位: 1万口以上1万口単位/1万円以上1円単位(一般コース) 信託期間:無期限決算日:毎月5日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/