新光J-REITオープン

47314044:JP
4,613.00
JPY
15.00
0.32%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,551.00 - 5,150.00
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
8.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,628.00
52週レンジ
4,551.00 - 5,150.00
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
8.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
4,613
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
146.289
設定日
04/23/2004
直近配当額 ( 07/17/2018)
70
直近配当利回り(税込)
18.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.36%
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資 対象とし、投資するJ-REITは東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した 運用を行います。投資するJ-REITは東証REIT指数採用銘柄とし、原則として各銘柄の時 価総額に応じた投資配分を行います。 投資制限:不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接 投資は行いません。                               分配:利子等収益及び売買損益等から基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:1万口以上1万口/1万口以上1口単位(分配金受取コース)         信託期間:無期限                                決算日:毎月15日      受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp