MHAM J-REITインデックスファンド毎月

4731403A:JP
9,659.0
JPY
16.0
0.17%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,631.0 - 10,973.0
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
-4.88%
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前日終値
9,675.0
52週レンジ
9,631.0 - 10,973.0
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-4.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
9,659
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2017)
188.364
設定日
10/30/2003
直近配当額 ( 05/15/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 百万 170.66 十億 99.72
企業概要
愛称:ビル オーナー 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、東京証券取引所に上場する不動産投資信託 証券に投資を行い、東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指します。投資にあた っては、東証REIT指数採用銘柄に投資を行い、採用銘柄の追加・変更があった場合は適宜 組入銘柄の追加・見直しを行う。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式および外貨建資産への 投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1口又1万口単位        信託期間:無期限           決算日:毎月15日 受託銀行: みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/