MHAM J-REITインデックスファンド毎月

4731403A:JP
10,011.0
JPY
35.0
0.35%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,525.0 - 11,367.0
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
4.38%
前日終値
10,046.0
52週レンジ
9,525.0 - 11,367.0
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10,011
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
175.512
設定日
10/30/2003
直近配当額 ( 11/15/2016)
50
直近配当利回り(税込)
5.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.16 百万 177.32 十億 99.68
企業概要
愛称:ビル オーナー 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、東京証券取引所に上場する不動産投資信託 証券に投資を行い、東証REIT指数の動きに連動する投資成果を目指します。投資にあた っては、東証REIT指数採用銘柄に投資を行い、採用銘柄の追加・変更があった場合は適宜 組入銘柄の追加・見直しを行う。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式および外貨建資産への 投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1口又1万口単位        信託期間:無期限           決算日:毎月15日 受託銀行: みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/