海外国債ファンド(3ヵ月決算型)/A

4731402B:JP
9,155.0
JPY
12.0
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,580.0 - 9,479.0
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
9,143.0
52週レンジ
8,580.0 - 9,479.0
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
9,155
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
2.820
設定日
11/22/2002
直近配当額 ( 05/15/2017)
40
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.94 千 2.77 十億 99.25
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券ならびに日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、 ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)が発行する国債、政府機関債を中心に分散投資 を行い、様々なリスクの抑制・分散に努めます。ベンチマークはシティグループ世界国 債インデックス(除く日本、7~10年、為替ヘッジなし、円ベース)とし、これを上回 る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合 には制限を設けません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限 決算日:2、5、8、11月15日   受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目 
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/