海外国債ファンド/AMOne

4731401B:JP
7,118.00
JPY
15.00
0.21%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,066.00 - 7,718.00
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-6.01%
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前日終値
7,103.00
52週レンジ
7,066.00 - 7,718.00
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
7,118
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
14.651
設定日
11/05/2001
直近配当額 ( 08/15/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
704.74 千 15.74 十億 99.56
企業概要
運用方針:海外国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除くG7構成国が発行する国債、政 府機関債を中心に投資し、長期的に安定した収益確保と信託財産の成長を目指します。 シティグループ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、ヘッジなし、円ベース)をベンチマークとし ます。為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、転換社債の転換により取得したものに限り、純資産 総額の10%以下とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収益と売買益等より、利息収入相当部分を分配します。       申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:毎月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp