DIAM日本株式オープン<DC年金>

4731401A:JP
14,863.00
JPY
346.00
2.27%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,001.00 - 18,768.00
1年トータルリターン
-16.49%
年初来リターン
-16.50%
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前日終値
15,209.00
52週レンジ
15,001.00 - 18,768.00
1年トータルリターン
-12.90%
年初来リターン
-16.50%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
14,863
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
10.507
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 06/11/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
473.76 千 11.92 十億 99.93
企業概要
愛称:技あり一本 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の上場および店頭登録株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回る投資成果を目指します。企業のファンダメン タルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。  分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月11日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp