MHAMライフ ナビゲーション 2020

47314007:JP
10,892.0
JPY
13.0
0.12%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,597.0 - 11,069.0
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.70%
前日終値
10,905.0
52週レンジ
10,597.0 - 11,069.0
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2016-2020
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,892
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.530
設定日
07/28/2000
直近配当額 ( 06/30/2016)
30
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
愛称:ライフ ナビ 運用方針:5つのマザーファンドを通して、内外の株式・債券および短期金融商品に投資しま す。国内株式30%、国内債券40%、海外株式15%、海外債券10%およびコール・ローン等の 短期金融商品5%を実質組入配分とします。安定運用開始時期(2020年の決算日の翌日)に 向け株式の実質組入を漸減し、公社債および短期金融資産の実質組入を漸増させます。 投資制限:株式、同一銘柄の株式および外貨建資産への実質投資割合は、それぞれ純資 産総額の55%以下、10%以下、35%以下とします。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります。     信託期間:無期限 決算日:6月30日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/