日本株オ-プン新潮流/AMOne

4731399C:JP
7,288.0
JPY
32.0
0.44%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,559.0 - 7,322.0
1年トータルリターン
18.46%
年初来リターン
6.74%
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前日終値
7,320.0
52週レンジ
5,559.0 - 7,322.0
1年トータルリターン
19.19%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
7,288
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
5.036
設定日
12/24/1999
直近配当額 ( 12/12/2016)
60
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.77 千 166.91 百万 3.30
221.09 千 156.80 百万 3.10
23.33 千 111.28 百万 2.20
25.76 千 106.22 百万 2.10
31.30 千 101.16 百万 2.00
23.46 千 91.04 百万 1.80
2.03 千 91.04 百万 1.80
3.80 千 85.99 百万 1.70
113.41 千 75.87 百万 1.50
7.83 千 75.87 百万 1.50
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式ならびに店頭登録株式を主要投資対象とします。 情報通信、ソフトウェア・コンテンツビジネス、高齢化に向けたライフサイエンス、環 境対応技術などの分野から、資産効率の重視、キャッシュフローの追求、高水準のROE 等の観点から、銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の20%以内とします。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります   信託期間:12/24/1999 ~ 12/10/2014 決算日:12月10日  受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/