MHAM日本成長株オープン

4731399A:JP
10,986.0
JPY
70.0
0.63%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,111.0 - 11,293.0
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
5.48%
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前日終値
11,056.0
52週レンジ
9,111.0 - 11,293.0
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
10,986
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
8.129
設定日
10/22/1999
直近配当額 ( 09/05/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.07 千 174.81 百万 2.20
47.88 千 166.87 百万 2.10
72.62 千 150.97 百万 1.90
37.54 千 143.03 百万 1.80
42.85 千 127.14 百万 1.60
47.74 千 127.14 百万 1.60
32.94 千 127.14 百万 1.60
69.63 千 127.14 百万 1.60
59.35 千 127.14 百万 1.60
35.58 千 119.19 百万 1.50
企業概要
運用方針:わが国の上場・店頭登録株式を主要投資対象とします。ボトムアップ・アプ ローチによる個別企業の定量・定性両方面にわたる調査・分析に基づき。投資銘柄の選 択を行います。TOPIXの投資収益立を上回る超過収益の獲得を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の株式への投資は純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:3月3日、9月3日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/