MHAM日本成長株オープン

4731399A:JP
11,742.00
JPY
270.00
2.25%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,397.00 - 15,362.00
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-6.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,012.00
52週レンジ
11,397.00 - 15,362.00
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-6.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11,742
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
30.882
設定日
10/22/1999
直近配当額 ( 09/03/2018)
500
直近配当利回り(税込)
8.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
801.09 千 33.18 十億 99.03
企業概要
運用方針:わが国の上場・店頭登録株式を主要投資対象とします。ボトムアップ・アプ ローチによる個別企業の定量・定性両方面にわたる調査・分析に基づき。投資銘柄の選 択を行います。TOPIXの投資収益立を上回る超過収益の獲得を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の株式への投資は純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:3月3日、9月3日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp