MHAM日本成長株オープン

4731399A:JP
11,695.0
JPY
84.0
0.72%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,152.0 - 11,695.0
1年トータルリターン
34.88%
年初来リターン
23.20%
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前日終値
11,611.0
52週レンジ
9,152.0 - 11,695.0
1年トータルリターン
36.14%
年初来リターン
23.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
11,695
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
8.359
設定日
10/22/1999
直近配当額 ( 03/03/2017)
1,000
直近配当利回り(税込)
17.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.14 千 162.47 百万 1.90
70.92 千 162.47 百万 1.90
38.53 千 153.92 百万 1.80
94.72 千 153.92 百万 1.80
37.76 千 145.37 百万 1.70
32.46 千 136.82 百万 1.60
49.50 千 136.82 百万 1.60
35.31 千 136.82 百万 1.60
19.89 千 128.26 百万 1.50
33.67 千 128.26 百万 1.50
企業概要
運用方針:わが国の上場・店頭登録株式を主要投資対象とします。ボトムアップ・アプ ローチによる個別企業の定量・定性両方面にわたる調査・分析に基づき。投資銘柄の選 択を行います。TOPIXの投資収益立を上回る超過収益の獲得を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の株式への投資は純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:3月3日、9月3日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/