MHAMジャパンオープン

47313994:JP
7,203.0
JPY
36.0
0.50%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,505.0 - 7,203.0
1年トータルリターン
31.57%
年初来リターン
10.80%
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前日終値
7,167.0
52週レンジ
5,505.0 - 7,203.0
1年トータルリターン
35.23%
年初来リターン
10.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
7,203
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
1.782
設定日
04/27/1999
直近配当額 ( 04/26/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.08 千 40.06 百万 2.20
1.19 千 40.06 百万 2.20
57.99 千 40.06 百万 2.20
4.05 千 36.42 百万 2.00
3.15 千 34.60 百万 1.90
615.33 30.96 百万 1.70
7.22 千 29.14 百万 1.60
11.60 千 27.32 百万 1.50
10.42 千 27.32 百万 1.50
28.87 千 27.32 百万 1.50
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とし、個別 の銘柄選定を重視した積極的な運用を行います。企業訪問や産業調査などのファンダメ ンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、個別企業の投資価値判断を行 い、中・長期的に投し魅力の高い銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:無期限 決算日:4月26日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/