DL日本株式オープン/AMOne

4731398C:JP
10,828.00
JPY
274.00
2.47%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,209.00 - 12,384.00
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
-7.81%
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前日終値
11,102.00
52週レンジ
10,209.00 - 12,384.00
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
-7.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10,828
資産総額 (十億 JPY) ( 08/13/2018)
1.281
設定日
12/15/1998
直近配当額 ( 03/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YOSHINOBU MURAOKA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.49 千 1.40 十億 99.86
企業概要
愛称:技あり一本(るいとう) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の上場および店頭登録株式に投資し、TOPIXを中長期的に上回ることを目指します。企業のファンダメンタルズ分析を重視し たボトムアップを用い、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し、銘柄選択を行いま す。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp