ジャパンニューエイジオープン/AMOne

47313989:JP
12,541.0
JPY
150.0
1.21%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,407.0 - 12,686.0
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
12,391.0
52週レンジ
10,407.0 - 12,686.0
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
12,541
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2017)
3.676
設定日
09/25/1998
直近配当額 ( 09/26/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 千 112.78 百万 3.10
150.78 千 105.50 百万 2.90
12.96 千 101.86 百万 2.80
10.19 千 98.23 百万 2.70
6.21 千 87.31 百万 2.40
71.70 千 83.67 百万 2.30
7.48 千 83.67 百万 2.30
14.94 千 80.04 百万 2.20
7.55 千 80.04 百万 2.20
17.32 千 80.04 百万 2.20
企業概要
運用方針:わが国上場株式を主要対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的にTOPIX を上回る投資成果を目指して積極運用を行います。企業調査・分析により各業種から 300銘柄程度のユニバース構築し、収益力・成長性を分析し株価水準等を勘定して投資 します。TOPIXをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時に おいて純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:9/25/1998 ~ 9/24/2013 決算日:9月24日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/