ジャパンニューエイジオープン/AMOne

47313989:JP
13,449.0
JPY
61.0
0.46%
更新日時 6:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,544.0 - 13,469.0
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
12.08%
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前日終値
13,388.0
52週レンジ
10,544.0 - 13,469.0
1年トータルリターン
30.42%
年初来リターン
12.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
13,449
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
3.787
設定日
09/25/1998
直近配当額 ( 09/26/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 千 127.60 百万 3.40
10.60 千 116.34 百万 3.10
12.92 千 116.34 百万 3.10
152.10 千 105.08 百万 2.80
6.26 千 101.33 百万 2.70
9.82 千 97.58 百万 2.60
8.30 千 90.07 百万 2.40
17.27 千 90.07 百万 2.40
15.14 千 82.57 百万 2.20
4.32 千 82.57 百万 2.20
企業概要
運用方針:わが国上場株式を主要対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的にTOPIX を上回る投資成果を目指して積極運用を行います。企業調査・分析により各業種から 300銘柄程度のユニバース構築し、収益力・成長性を分析し株価水準等を勘定して投資 します。TOPIXをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時に おいて純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:9/25/1998 ~ 9/24/2013 決算日:9月24日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/