ジャパンニューエイジオープン/AMOne

47313989:JP
11,805.0
JPY
111.0
0.95%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,902.0 - 12,667.0
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-5.04%
前日終値
11,694.0
52週レンジ
9,902.0 - 12,667.0
1年トータルリターン
-6.13%
年初来リターン
-5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
11,805
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
3.655
設定日
09/25/1998
直近配当額 ( 09/26/2016)
100
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 87.58 百万 2.58
17.70 千 83.95 百万 2.47
152.10 千 81.16 百万 2.39
10.80 千 80.24 百万 2.36
45.00 千 79.65 百万 2.35
12.00 千 76.26 百万 2.25
8.40 千 75.80 百万 2.23
19.30 千 74.61 百万 2.20
7.80 千 73.05 百万 2.15
22.50 千 70.97 百万 2.09
企業概要
運用方針:わが国上場株式を主要対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的にTOPIX を上回る投資成果を目指して積極運用を行います。企業調査・分析により各業種から 300銘柄程度のユニバース構築し、収益力・成長性を分析し株価水準等を勘定して投資 します。TOPIXをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時に おいて純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:9/25/1998 ~ 9/24/2013 決算日:9月24日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/