ドルマネーファンド/AMOne

47313986:JP
7,003.00
JPY
42.00
0.60%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,674.00 - 7,292.00
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
7,045.00
52週レンジ
6,674.00 - 7,292.00
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
7,003
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2018)
6.789
設定日
06/19/1998
直近配当額 ( 06/11/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 2.44 十億 35.22
15.00 千 1.58 十億 22.84
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
運用方針:米ドル建の短期国債、政府機関債、コマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金証書に投資し、利子等収益の確保を図ります。流動性確保のため、資産の一定割合を外貨預金で保有します。原則として、取得時において格付機関より最高位の格付けを取得した債券に投資します。原則として、為替ヘッジは行いません。    投資制限:株式への投資は、転換社債の転換、社債権者割当等による取得に限り、純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。  分配:原則として利子・配当等収益および有価証券の売買益を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限 決算日:3、6,9,12月の各10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp