MHAM USインカムオープンAコース為替ヘッジ

47313971:JP
9,265.00
JPY
33.00
0.36%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,216.00 - 9,880.00
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
9,232.00
52週レンジ
9,216.00 - 9,880.00
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9,265
資産総額 (百万 JPY) ( 10/17/2018)
804.000
設定日
01/31/1997
直近配当額 ( 07/30/2018)
120
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.94 千 781.95 百万 96.64
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換 社債等の株式関連債およびハイ・イールド債に投資します。株式関連債およびハイ・イー ルド債の投資にあたっては、企業調査およびクレジット分析により投資機会を捕らえ、 分散投資によりリスクの低減を図ります。原則として、為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以内とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以内とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:1、7月の各30日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp