太陽財形株投太陽一般財形 50/

47313942:JP
10,868.00
JPY
77.00
0.70%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,823.00 - 11,530.00
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-3.63%
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前日終値
10,945.00
52週レンジ
10,823.00 - 11,530.00
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
10,868
資産総額 (百万 JPY) ( 10/15/2018)
74.000
設定日
02/04/1994
直近配当額 ( 02/01/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:財形株式、マザーファンド受益証券(TOPIX連動型)およびわが国の株式へ の投資により信託財産の成長をめざし、財形公社債マザーファンド受益証券および内外 の公社債への投資により安定した収益の確保をはかります。 投資制限:財形株式、マザーファンド受益証券及び株式への実質投資割合は、信託財産 の純資産総額の50%以下とします。外貨建資産への実質投資割合は30%以下とします。 分配:繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)の全額。運用実績を 考慮し、原則として利子・配当等収益を中心に決定します。 申し込み単位: 1,000円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月1日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp