太陽ミリオンインデックスPF/AMOne

4731387B:JP
7,380.00
JPY
153.00
2.03%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,081.00 - 8,403.00
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-5.85%
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前日終値
7,533.00
52週レンジ
7,081.00 - 8,403.00
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-5.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7,380
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
1.698
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/19/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.26 千 1.92 十億 99.90
企業概要
運用方針:買付けは、原則として給与天引きにより行います。ミリオン・インデックスマ ザーファンドに100%投資することによって、日経平均株価に連動した投資成果をめ ざします。 投資制限: ミリオン・インデックスマザーファンドへの投資には制限を設けません。 分配:原則として利子・配当収益を中心に決定します。 申し込み単位:5千円以上1円単位 信託期間: 無期限 決算日:11月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp