世界株配当収益追求ファンド(価格

4731316A:JP
9,465.00
JPY
13.00
0.14%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,418.00 - 9,857.00
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
9,452.00
52週レンジ
9,418.00 - 9,857.00
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9,465
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
1.751
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( 08/15/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.11 千 2.08 十億 99.59
企業概要
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、 「グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む先進国の株式、株価指数先物へ実質的に投資し、安定したインカム収益(配当金)の獲得をめざして運用を行います。現物株式の実質的な組入比率は、純資産総額の90%程度を基本とします。実質的な組入外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行うことを基本とします。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp