世界株配当収益追求ファンド(価格

4731316A:JP
9,851.00
JPY
12.00
0.12%
更新日時 7:59 JST 2017/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,768.00 - 9,970.00
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
9,863.00
52週レンジ
9,768.00 - 9,970.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
9,851
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2017)
2.805
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( 08/15/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.85 千 2.91 十億 99.89
企業概要
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、 「グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む先進国の株式、株価指数先物へ実質的に投資し、安定したインカム収益(配当金)の獲得をめざして運用を行います。現物株式の実質的な組入比率は、純資産総額の90%程度を基本とします。実質的な組入外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行うことを基本とします。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/