グローバル新世代関連株式ファンド/A

47313164:JP
14,638.00
JPY
168.00
1.16%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,322.00 - 14,780.00
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
11.78%
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前日終値
14,470.00
52週レンジ
12,322.00 - 14,780.00
1年トータルリターン
15.39%
年初来リターン
11.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14,638
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
4.700
設定日
04/18/2016
直近配当額 ( 04/17/2018)
100
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 216.74 百万 4.22
4.06 千 176.38 百万 3.43
9.70 千 172.72 百万 3.36
24.10 千 162.47 百万 3.16
1.00 千 156.67 百万 3.05
10.38 千 153.99 百万 3.00
7.90 千 149.60 百万 2.91
4.30 千 145.99 百万 2.84
15.20 千 141.71 百万 2.76
25.60 千 140.72 百万 2.74
企業概要
グローバル新世代関連株式ファンド/新光は日本籍の追加型投資信託です。主としてわが 国を含む世界の金融商品取引所上場株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。また、預託証書、上場投資信託証券に投資することがあります。ポートフォリオの構築にあたっては、ミレニアルズ投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp