企業価値成長小型株ファンド/AMOn

47313162:JP
11,599.0
JPY
79.0
0.69%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,676.0 - 12,291.0
1年トータルリターン
21.10%
年初来リターン
10.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,520.0
52週レンジ
9,676.0 - 12,291.0
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
10.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
11,599
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
1.192
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 02/20/2017)
1,170
直近配当利回り(税込)
20.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.88 千 941.44 百万 97.30
企業概要
企業価値成長小型株ファンド/新光は日本籍の追加型投資信託です。企業価値成長小型株 マザーファンドへの投資を通じて、わが国の各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含む。)している小型株、ジャスダック、東証マザーズ等の新興市場に上場している株式に実質的に投資を行います。外貨建資産への投資は行いません。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/