企業価値成長小型株ファンド/AMOn

47313162:JP
11,882.00
JPY
251.00
2.16%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,534.00 - 15,920.00
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
8.10%
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前日終値
11,631.00
52週レンジ
10,534.00 - 15,920.00
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
8.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11,882
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2019)
13.525
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 08/20/2018)
1,550
直近配当利回り(税込)
26.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.23 千 8.05 十億 98.11