企業価値成長小型株ファンド/AMOn

47313162:JP
12,223.00
JPY
101.00
0.82%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,962.00 - 15,920.00
1年トータルリターン
19.32%
年初来リターン
7.98%
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前日終値
12,324.00
52週レンジ
10,962.00 - 15,920.00
1年トータルリターン
18.92%
年初来リターン
7.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
12,223
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
12.190
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 08/20/2018)
1,550
直近配当利回り(税込)
25.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.23 千 8.05 十億 98.11