企業価値成長小型株ファンド/AMOn

47313162:JP
13,200.00
JPY
30.00
0.23%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,439.00 - 15,920.00
1年トータルリターン
39.10%
年初来リターン
16.61%
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前日終値
13,170.00
52週レンジ
11,439.00 - 15,920.00
1年トータルリターン
39.00%
年初来リターン
16.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13,200
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
10.757
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 08/20/2018)
1,550
直近配当利回り(税込)
23.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.58 千 3.56 十億 99.17