企業価値成長小型株ファンド/AMOn

47313162:JP
13,517.00
JPY
135.00
1.01%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,611.00 - 15,920.00
1年トータルリターン
43.36%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
13,382.00
52週レンジ
11,611.00 - 15,920.00
1年トータルリターン
43.47%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
13,517
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
7.031
設定日
02/29/2016
直近配当額 ( 02/20/2018)
1,950
直近配当利回り(税込)
28.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.58 千 3.56 十億 99.17