DIAMアジアソブリン債券ファンド毎月決

4731314C:JP
8,881.00
JPY
61.00
0.68%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,835.00 - 9,948.00
1年トータルリターン
-7.11%
年初来リターン
-9.41%
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前日終値
8,942.00
52週レンジ
8,835.00 - 9,948.00
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
-9.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8,881
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2018)
178.000
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 10/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.98%