DIAMアジアソブリン債券ファンド毎月決

4731314C:JP
8,952.00
JPY
38.00
0.43%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,914.00 - 9,948.00
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-8.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,914.00
52週レンジ
8,914.00 - 9,948.00
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-8.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8,952
資産総額 (百万 JPY) ( 08/17/2018)
180.000
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 08/13/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.98%