グローバル・フォーカス(毎月決算型)/AM

47313146:JP
6,117.0
JPY
47.0
0.77%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,722.0 - 7,209.0
1年トータルリターン
15.97%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
6,070.0
52週レンジ
5,722.0 - 7,209.0
1年トータルリターン
14.32%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
6,117
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
4.600
設定日
06/16/2014
直近配当額 ( 05/08/2017)
100
直近配当利回り(税込)
19.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
394.92 千 4.06 十億 94.73
4.90 50.00 千 0.00
企業概要
グローバル・フォーカス(毎月決算型)/新光は日本籍の追加型投資信託です。グローバ ル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象として日本を含む世界の株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。グローバル・フォーカス・ファンドでは、景気、地域、業種などの外部要因、または企業独自の要因により株価上昇が期待できる銘柄を選定します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/