グローバル・ナビ/AMOne

47313141:JP
11,241.0
JPY
36.0
0.32%
更新日時 7:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,145.0 - 11,328.0
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
11,205.0
52週レンジ
10,145.0 - 11,328.0
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
11,241
資産総額 (百万 JPY) ( 02/21/2017)
178.000
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( 12/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
1.83%
企業概要
グローバル・ナビ/新光は日本籍の追加型投資信託です。ニュー トピックス インデック ス マザーファンド受益証券、新光外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新光 日本債券インデックスマザーファンド受益証券、海外国債マザーファンド受益証券、新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券、グローバル高金利通貨マザーファンド受益証券、新光J-REITマザーファンド受益証券、新光米国REITマザーファンド受益証券、および新興国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券を主要投資対象とします。主として、実質的に国内および海外の株式、債券および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/