USストラテジック・インカム・ファンド(年1回

4731313C:JP
10,151.0
JPY
24.0
0.24%
更新日時 7:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,037.0 - 10,516.0
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
10,127.0
52週レンジ
10,037.0 - 10,516.0
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
10,151
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2017)
654.000
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 02/23/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.22 千 554.84 百万 97.11
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり/DIAMは日本 籍の追加型投資信託です。円建て外国籍投資信託である「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス」の投資信託証券への投資を通じて、実質的に米ドル建て米国債券に投資します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/