DIAM J-REITアクティブファンド1年決

4731313A:JP
12,687.00
JPY
15.00
0.12%
更新日時 8:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,435.00 - 12,729.00
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
5.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,672.00
52週レンジ
11,435.00 - 12,729.00
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
12,687
資産総額 (百万 JPY) ( 05/21/2018)
70.000
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( 07/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 千 64.37 百万 99.92