新光グローバルハイイールド債券ファンドト

47313136:JP
3,919.00
JPY
21.00
0.54%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,277.00 - 6,367.00
1年トータルリターン
-24.97%
年初来リターン
-24.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,898.00
52週レンジ
3,277.00 - 6,367.00
1年トータルリターン
-24.80%
年初来リターン
-24.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
3,919
資産総額 (百万 JPY) ( 10/19/2018)
281.000
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( 09/25/2018)
80
直近配当利回り(税込)
24.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
783.90 百万 354.87 百万 95.94
9.90 100.00 千 0.03