新光グローバルハイイールド債券ファンドト

47313136:JP
4,068.00
JPY
12.00
0.30%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,277.00 - 6,174.00
1年トータルリターン
-15.56%
年初来リターン
-18.36%
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前日終値
4,056.00
52週レンジ
3,277.00 - 6,174.00
1年トータルリターン
-17.00%
年初来リターン
-18.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
4,068
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
273.000
設定日
06/21/2013
直近配当額 ( 11/26/2018)
80
直近配当利回り(税込)
23.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.06 百万 241.63 百万 95.59
9.90 99.00 千 0.04