新光世界インフラ株式ファンド

4731312B:JP
15,468.00
JPY
35.00
0.23%
更新日時 6:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,881.00 - 15,667.00
1年トータルリターン
20.12%
年初来リターン
8.98%
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前日終値
15,433.00
52週レンジ
12,881.00 - 15,667.00
1年トータルリターン
20.03%
年初来リターン
8.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
15,468
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
28.000
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 08/15/2017)
310
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.05%