新光世界インフラ株式ファンド

4731312B:JP
13,652.00
JPY
96.00
0.71%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,606.00 - 15,715.00
1年トータルリターン
-6.55%
年初来リターン
-7.26%
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前日終値
13,556.00
52週レンジ
12,606.00 - 15,715.00
1年トータルリターン
-6.96%
年初来リターン
-7.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
13,652
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
27.000
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 08/15/2018)
340
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 26.65 百万 98.07