新光世界インフラ株式ファンド

4731312B:JP
14,897.00
JPY
181.00
1.20%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,445.00 - 15,667.00
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
15,078.00
52週レンジ
13,445.00 - 15,667.00
1年トータルリターン
16.67%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
14,897
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2017)
29.000
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 08/15/2017)
310
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.05%