新光世界インフラ株式ファンド

4731312B:JP
15,292.00
JPY
126.00
0.83%
更新日時 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,279.00 - 15,715.00
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
15,166.00
52週レンジ
14,279.00 - 15,715.00
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
15,292
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2018)
27.000
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 08/15/2017)
310
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.05%