新光世界インフラ株式ファンド

4731312B:JP
14,893.0
JPY
92.0
0.61%
更新日時 6:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,881.0 - 15,456.0
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
14,985.0
52週レンジ
12,881.0 - 15,456.0
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
14,893
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2017)
44.000
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 02/15/2017)
330
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 44.99 百万 97.80
企業概要
新光世界インフラ株式ファンド/インフランドは日本籍の追加型証券投資信託です。主と して世界各国の株式に実質的に投資し、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/