ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎

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4,946.0
JPY
5.0
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,878.0 - 5,579.0
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
4,951.0
52週レンジ
4,878.0 - 5,579.0
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
4,946
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
1.234
設定日
07/09/2012
直近配当額 ( 04/27/2017)
80
直近配当利回り(税込)
19.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.67%
企業概要
ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース/新光は日本籍の追加型証券投資信託です。複数の投資信託証券への投資と所定の為替取引で得られる総合収益の獲得、および毎月の分配実施による定期的な投資信託財産の一部払出しを目的として運用を行います。シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡの変動率に基づき価格が変動する仕組みの債券に投資します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/